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Investisseurs - Assurer une croissance pérenne
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Investisseurs

Assurer une croissance pérenne

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Zone centrale :

Dette

Dette nette au 31 mars 2015

La dette nette¹ a augmenté en passant de 7 171 millions d'euros au 31 décembre 2014, à 7 571 millions d'euros au 31 mars 2015 (montant net de 7 740 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie) et inclut l'effet de la conversion de la dette en dollars qui représente 593 millions d'euros.

 

Dette nette au 31 décembre 2014

A fin décembre 2014, la dette nette¹ du groupe était de 7 171 millions d’euros soit 14 519 millions d’euros de dette brute moins 7 348 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie.

Dette nette au 31 décembre 2014
Millions d'euros2014201320122011
Emprunts à long terme – partie à plus d'un an13 27610 41410 71912 499
Emprunt à court terme et part à court terme de la dette à long terme1 5384 1763 8122 940
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la dette financière(295)(290)(433)(483)
Total dette financière14 51914 30014 09814 956
Trésorerie et équivalents de trésorerie*(7 341)(8 257)(6 381)(4 124)
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie(7)-227
Dette, nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie7 1716 0437 71910 859
 

Ratio d’endettement²

Ratio d’endettement

  

 
  1. La dette nette est un indicateur non GAAP
  2. Dette nette sur le total des capitaux propres
 

Zone de droite :

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