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Assurer une croissance pérenne

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Zone centrale :

Dette

Dette nette au 30 juin 2014

A fin juin 2014, la dette nette¹ du groupe était de 10 194 millions d’euros, soit 14 500 millions d’euros de dette brute moins 4 306 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie.

Dette nette au 30 juin 2014
Millions d'euros30 juin 20142013201220112010
Emprunts à long terme – partie à plus d'un an10 11310 41410 71912 4996 695
Emprunt à court terme et part à court terme de la dette à long terme4 6834 1763 8122 9401 565
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la dette financière(296)(290)(433)(483)(218)
Total dette financière14 50014 30014 09814 9568 042
Trésorerie et équivalents de trésorerie*(4 306)(8 257)(6 381)(4 124)(6 465)
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie--227-
Dette, nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie10 1946 0437 71910 8591 577

* Dont 201 millions d’euros détenus par les filiales Vénézuéliennes au 30 juin 2014 (137 millions d’euros au 31 décembre 2013).

 

Ratio d’endettement²

Ratio d’endettement

  

 
  1. La dette nette est un indicateur non GAAP
  2. Dette nette sur le total des capitaux propres
 

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