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Investisseurs - Assurer une croissance pérenne
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Investisseurs

Assurer une croissance pérenne

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Zone centrale :

Dette

Evolution de la dette nette

  • A fin décembre 2015 : dette nette* de 7 254 M€ (soit 16 398 M€ de dette brute moins 9 144 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie)
  • A fin mars 2016 : dette nette* de 8 373 M€ (soit 14 856 M€ de dette brute moins 6 483 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie)
  • A fin juin 2016 : dette nette* de 11 001 M€ (soit 17 077 M€ de dette brute moins 6 076 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie)

 

Dette nette au 30 juin 2016
Millions d'euros30 juin 20162015201420132012
Emprunts à long terme – partie à plus d'un an14 85013 11813 27610 41410 719
Emprunt à court terme et part à court terme de la dette à long terme2 4273 4361 5384 1763 812
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la dette financière(189)(156)(295)(290)(433)
Total dette financière17 08816 39814 51914 30014 098
Trésorerie et équivalents de trésorerie***(6 076)(9 148)(7 341)(8 257)(6 381)
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie-4(7)-2
Dette, nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie11 0127 2547 1716 0437 719
 

Ratio d’endettement**

Ratio d’endettement

  

 

*La dette nette est un indicateur non GAAP

**Dette nette sur le total des capitaux propres

 

 

Plus d’informations en pages 255-262 du :

 

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