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Investisseurs - Assurer une croissance pérenne
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Investisseurs

Assurer une croissance pérenne

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Zone centrale :

Dette

Dette nette au 30 juin 2015

A fin juin 2015, la dette nette* du groupe était de 9 726 millions d’euros soit 14 429 millions d’euros de dette brute moins 4 703 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie.

Dette nette au 30 juin 2015
Millions d'euros30 juin 20152014201320122011
Emprunts à long terme – partie à plus d'un an10 77013 27610 41410 71912 499
Emprunt à court terme et part à court terme de la dette à long terme3 9621 5384 1763 8122 940
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la dette financière(303)(295)(290)(433)(483)
Total dette financière14 42914 51914 30014 09814 956
Trésorerie et équivalents de trésorerie**(4 701)(7 341)(8 257)(6 381)(4 124)
Instruments dérivés de taux et de change dédiés à la couverture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie(2)(7)-227
Dette, nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie9 7267 1716 0437 71910 859
 

Ratio d’endettement***

Ratio d’endettement

  

 

*La dette nette est un indicateur non GAAP

**Dont 457 millions d’euros détenus par les filiales vénézuéliennes au 30 juin 2015 (242 millions d’euros au 31 décembre 2014) soumis au contrôle des changes.

***Dette nette sur le total des capitaux propres

 

Zone de droite :

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